玖富配资 “光”爆发！公募基金百日事迹亮相，赛说念博弈“冰火两重天”

公募基金Top50重仓股：科技成长与高端制造核心方向超千只基金持有宁德时代、中际旭创、紫金矿业

　　2026年行情行将迈入百日节点，公募基金事迹分化进一步加重。

　　甩手最新数据，年内全阛阓基金首尾收益差值已超92%，其中光通讯主题基金强势领跑，而重仓港股互联网、东说念主形机器东说念主赛说念的产物合手续垫底，赛说念投资可谓是冰火两重天。

　　“光”主题基金事迹合手续飙升

　　近期A股阛阓轰动加重，但光通讯板块逆势走强，成为拉动多只基金净值攀升的核心赛说念。重仓该板块的产物事迹迎来聚集爆发，净值接连创下历史新高。

　　基金层面，不难发现，本年级迹涨幅位居行业前哨的国寿安保数字经济、金信量化精选、国寿安保策略精选、华泰柏瑞质地成长等基金无一例外地重仓了光通讯见地公司，这些主动权利基金年内事迹涨幅均特出了30%。

　　盘面上，近期，OCS（光电路交换）、CPO（共封装光学）、光纤细分赛说念热度聚集爆发，个股说明亮眼。4月3日，德科立当日斩获20%涨停，腾景科技收盘大涨19.22%，光库科技、光迅科技等核心标的同步走强，CPO赛说念内罗博特科、源杰科技等亦联动走高，长飞光纤等光纤见地股价屡创历史新高。

　　长飞光纤年内股价涨幅特出2倍，德科立年内股价涨幅特出79%，腾景科技年内股价涨幅接近翻倍，罗博特科、源杰科技等年内说明亦不俗，在A股阛阓走出稳重行情。

　　二级阛阓股价说明离不开行业景气周期支合手。奉陪民众科技巨头加快布局AI算力集群，光模块、光纤光缆等核心基础元器件的阛阓需求合手续扩容。

　　产业链原材料端加价势头明确。数据披露，2026年3月国内G652.D裸光纤现货价钱环比1月大涨165%，同比涨幅高达418%，加价周期合手续深化。

　　产业战略端也获不少支合手。4月2日，工信部认真印发《对于开展普惠算力赋能中小企业发展专项活动的告知》，指出推动OCS等技能讹诈部署裁减算力讹诈结尾到做事器的网罗时延。

　　不少机构以为，中遥远维度下，通讯开发产业链增长动能依旧坚实，现时AI算力需求爆发尚处于初期，民众大型数据中心修复波涛合手续鼓励，将遥远支合手光纤、光模块等上游核心元器件的景气度上行。如天风证券（维权）指出，坚韧不移看好光互联的合手续性行情（光芯片、光器件、光模块、光开发、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技能百花皆放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互联将合手续向算力连结技艺按捺渗入，产业链共同受益，翻开将来几年更大成漫空间。

　　公募年内事迹首尾收支超92%

　　2026年一季度依然由去，二季度发轫，行情并不乐不雅，公募基金事迹分化进一步加重。举座来看，全阛阓基金年内首尾事迹差值已超92%。

　　在中东地缘突破等因素影响下，原油价钱合手续大涨，领涨巨额商品，投向油气关系钞票的QDII基金、商品型基金得回更为可不雅的收益。

　　QDII基金中，南边原油、易方达原油、嘉实原油年内收益率远隔为64.91%、59.71%、58.08%，成为目昨年内事迹最初的基金，这三只基金均为主要投向境外的原油主题基金。

　　岁首于今，A股出现大幅波动，指数方面，上证综指累计着落2.24%，沪深300指数累计着落4.09%，创业板指累计着落1.67%。

　　广发远见智选行动一只主动权利基金，年内事迹涨幅特出60.29%。

　　此外，主动权利基金中，国寿安保数字经济、金信量化精选、浦银安盛数字经济、国寿安保策略精选、华商致远请问、华泰柏瑞质地成长、吉利科技精选等主动权利基金年内涨幅均特出30%。

　　不难发现，“光”主题基金与原油主题基金共同占据事迹榜前哨。

　　与此同期，东莞股票配资公司奉陪A股波动，本年以来有特出五成的主动权利基金事迹“告负”。Wind数据披露，本年以来，偏股羼杂型基金指数收益率为0.24%。

　　从单只基金具体说明来看，基金事迹分化显著，年内净值着落幅度最高特出27%，共计共有38只基金年内跌幅特出20%，包括了港股互联网主题基金、东说念主形机器东说念主主题基金、航空主题基金等。

　　基金司理看好局部结构性契机

　　开年以来，尽管权利阛阓说明欠安，波动较大，但仍有不少基金司理看好局部的结构性契机，并坚韧以为决定股票订价核心的仍然是企业盈利才调自身。

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　　景顺长城股票投资部基金司理农冰立以为，外洋地缘突破阶段性抬升了阛阓波动，也对风险偏好变成一定扰动。他以为，此类因素短期更多影响阛阓节律与估值波动，中遥遥望，决定股票订价核心的仍然是企业盈利才调自身。在东说念主工智能产业方面，2026年Agentic AI参加加快发展阶段，尤其在coding规模，模子才调升迁与生意化变现正在变成正反映。外洋CSP对算力资源的需求合手续增强，高价值推理场景也使网罗收尾、系统架构与硬件协同的重要性进一步高潮。围绕推理技艺的硬件优化和技能升级，有望成为下一阶段AI基础形状的重要干线，不时看好光互连、异构忖度等宗旨的事迹完了才和洽成漫空间。

　　长城基金基金司理刘疆绝不障翳对AI产业的遥遥望好。他以为现时AI产业尚处于早中期，是具备合手续挖掘价值的成长宗旨。但他并不是凡俗布局“AI见地”，而是潜入挖掘产业链上那些笃定性高、先行受益、壁垒明晰的技艺，即AI产业的“卖铲东说念主”——算力基础形状关系规模。他以为，算力链行动AI产业的“卖铲子”技艺，有望合手续受益于产业发展带来的需求增长。

　　在算力链细分宗旨中，刘疆要点温雅光通讯板块，他的意义不单是是算力需求增长，更重要的是光通讯技能自身正在发生重要的变化。他指出，从产业底层逻辑来看，光通讯行动AI算力链条的重要技艺，遥远渗入率呈进取趋势。外洋科技巨头推动OCS、CPO等新兴决议发展，也充分彰显了光互联的重要性，推动光互联价值量合手续升迁。

　　值得细心的是，在投资中，大部分基金司理礼聘趁势而为，跟班阛阓的主流，向着趋势最笃定的方上前进。但也有少数基金司理礼聘反向操作，在左侧布局。

　　勇于逆向布局的鹏华基金基金司理陈金伟则最看好中游周期（以化工为代表）和内需属性的奢华医药。陈金伟看好受益于“反内卷”的中游周期，并从2025年三季度初运转大幅增合手化工为代表的中游行业，这些宗旨在2025年下半年有一定说明，但在他看来现时仍有广漠预期差，以化工为例，阛阓存在预期差。奢华和医药是当年五年说明最差的板块，但陈金伟从2025年运转就看好内需的结构性契机，当今依然以为它可能是将来五年空间最大、预期差最大的板块。他判断现时阛阓一边倒地不看好奢华，存在显著非感性因素，拐点大略就在目下。

责编：杨喻程

排版：汪云鹏

校对：祝甜婷

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